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金秋起舞 A股酝酿“十月突围”

青岛财经日报/青岛财经网讯(记者 张吉鹏) 10月首个交易日,三大股指集体爆发,创业板指收涨近4%。A股节后的”开门红”也提振了投资者的做多信心。周一股市再现普涨行情,截至昨日收盘,沪指上涨2.63%,收报3358.59点,深成指上涨3.15%,收报13708.07点,创业板指上涨3.91%,收报2777.39点。两市成交额9639.80亿元。

9月A股市场没能迎来 “金九”,站在四季度的起点,市场所期待的“银十”能否如期而至?

“从经济面上分析,国内复工复产稳步推进,货币政策有望保持适度宽松,‘慢牛’的基础仍在。而政策面上,日前国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》,推动上市公司做优做强,为促进资本市场的良性发展营造了健康氛围。”国海证券青岛珠海路营业部投资顾问张竣杰分析表示。从数据上看,节后两个交易日北向资金累计净买入近250亿元,两市成交量较节前明显放大。基本面的复苏将驱动增量资金入场,推动A股10月突围。

从数据来看,历史上的10月往往整体飘红,A股各大指数节后首日、节后一周均是涨多跌少。

私募加仓意愿明显提升

私募排排网数据显示,9月融智·中国对冲基金经理A股信心指数降至117.18,环比下降2.4%,但10月信心指数迅速反弹。从趋势预期信心指标来看,10月A股市场趋势预期信心指标值为135,相比上个月环比上升6.29个百分点,其中5%的基金经理持极度乐观态度,61.43%的基金经理持乐观态度,相比上个月,乐观和极度乐观总比例大幅上升24.82个百分点。

就仓位而言,10月股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为82.59%,达到近三年来最高水平。具体来看,仓位在五成及五成以上的私募基金占比高达97.86%,其中更有15.71%的私募处于满仓状态。

另外,数据显示,10月A股市场仓位增减投资计划指标值为109.64,相比上个月环比上升7.21个百分点,其中72.86%的基金经理选择维持现有仓位不变,22.14%的基金经理打算增仓或大幅增仓。

“私募的嗅觉往往领先于市场,增仓意向的明显提升也表明私募对后续行情持乐观态度。”张竣杰表示,目前公司的自营盘仓位在七成左右,四季度将会继续高仓位投资。

主力资金调仓提前布局

7月的券商板块,8月的大消费……最近几个月,主力资金总能精准的预测到下一月的热点板块,并提前潜伏布局。而在刚刚过去的9月,主力资金又进行了大调仓。

Choice数据显示, 8月主力资金集中净流入的行业主要分布在食品饮料行业。但到了9月,市场风向突变,8月主力资金净流入排名第一的行业白酒在9月被主力资金大幅卖出,当月净流出规模超140亿元。此外,前期市场表现突出的券商、生物制品等行业也在9月遭到了主力资金的集中出货。

而从9月主力资金的流向来看,银行、保险仍然是主力资金重点流入的行业。记者查阅资料显示,9月主力资金对中国平安净流入12.3亿元。此外,中国太保、浙商银行、兴业银行、宁波银行也在主力资金净流入排名中居前。

值得一提的是,此前已经被主力资金冷落许久的地产龙头也在9月获得了主力资金的“关照”。万科A、保利地产在今年9月均获主力资金净流入超3亿元。

与此同时,主力资金对A股科技龙头的态度呈现了较明显的分化。部分科技龙头,如海康威视、药明康德、立讯精密、鹏鼎控股等也在9月获得了主力资金的集中净流入。京东方A、TCL科技、中兴通讯、中芯国际等多家科技龙头则遭到主力资金的净流出。

“从以上调仓轨迹不难发现,低估值蓝筹股已被主力资金提前‘锁定’”。岛城某券商人士表示,作为普通投资者,主力资金的布局也起到投资“风向标”的作用。建议重点关注顺周期板块和科技龙头,以及国内消费强劲修复的可选消费板块,科技领域重点关注新能源汽车和消费电子等。同时,可重点关注受益于“十四五”规划产业、人口和能源政策催化的品种。

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