6月8日上午，机器人板块逆市大涨。截至午间收盘，巨能股份30%涨停，埃斯顿10%涨停，机科股份、鼎智科技、绿的谐波涨幅超过10%。
消息面上，6月8日，英伟达宣布，与韩国斗山集团正在扩大合作，推动在实体人工智能、机器人及AI工厂基础设施领域的合作，涉及斗山机器人、斗山山猫、斗山能源以及斗山公司电材业务部门。在6月1日的ComputeX大会上，英伟达正式宣布推出“NVIDIA DSX 平台”，该平台为基础设施建设者提供了创建人工智能工厂的完整方案。而此次斗山和英伟达的合作，在很大程度上正是为了给英伟达DSX AI工厂提供工业自动化、电力以及先进电子材料方面的支持。英伟达称，其将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、NVIDIA DSX AI工厂平台、NVIDIA MGX以及加速计算平台如何支持这些领域。
同时，6月8日，英伟达与LG集团宣布合作建设AI工厂，为LG旗下机器人、自动驾驶、数据中心及GPU云服务等核心业务提供加速计算基础设施。在机器人领域，LG电子将整合英伟达Isaac Sim、GR00T等框架训练家用机器人CLoiD，并建立物理AI数据工厂向外部供应机器人训练数据；LG CNS将英伟达机器人技术引入其PhysicalWorks工业平台。
机器人方向近期催化消息密集。6月5日召开的国务院常务会议，研究推进新型工业化有关工作，研究未来产业发展有关工作。会议提出，要以发展新一代智能制造为主攻方向，加力实施产业基础再造工程、制造业重点产业链高质量发展行动。同时，据财联社报道，英伟达CEO黄仁勋表示，机器人技术是韩国下一个主要产业。
海外方面，特斯拉Optimus量产进程加速推进。据产业链调研信息，T-Bot已进入SOP阶段，核心供应商反馈第二季度正式采购订单已下达，新晋供应商亦收到相应订单，当前月度交付量级在100台以上并逐月提升。特斯拉此前在业绩说明会上明确2026年7至8月正式开启量产，弗里蒙特工厂Optimus产线改造预计7月底完成，第一代年产能目标100万台。
国产机器人迎来标志性事件。6月1日，宇树科技科创板IPO过会，创科创板最快过会纪录，拟募资42.02亿元，发行估值达420亿元，成为全球人形机器人出货量第一的上市企业。同日，英伟达在GTC台北大会上官宣与宇树达成战略合作，推出基于H2 Plus人形机器人的开发平台，整合Jetson Thor芯片与Isaac GR00T软件，计划2026年底供货，国产人形机器人生态步入全新阶段。
多家券商近期观点看好机器人板块配置价值。浙商证券指出，7月特斯拉机器人量产前，6月是配置机器人板块的好时机，当前筹码位置对应产业进展性价比高，兼具进攻与防守属性。财通证券认为，机器人是投资“物理AI”最直接的配置方向，量产信号渐明，放量后必是指数级别的年度增长。
从投资方向看，机构建议关注几条主线：一是特斯拉供应链确定性标的，如丝杠、电机、总成环节核心供应商；二是国产人形机器人放量受益的谐波减速器、传感器标的；三是具身智能软件与仿真平台类公司。在全球AI从“数字世界”向“物理世界”延伸的大趋势下，人形机器人作为物理AI的终极载体，正加速从概念走向量产，产业链投资价值持续凸显。
机器人板块相关股票：巨能股份、埃斯顿、机科股份、鼎智科技、绿的谐波。
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责任编辑：刘栩
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