【热点直击】中东化工厂遭袭 全球供应链重构推动化工概念大涨 凌玮科技20%涨停

4月7日上午，化工概念全线大涨。截至午间收盘，凌玮科技20%涨停，兴化股份、赤天化、柳化股份、新安股份、维远股份、泸天化、金正大10%涨停。

消息面上，近日沙特阿拉伯东北部朱拜勒工业区发生爆炸。伊朗南部阿萨卢耶地区一处大型石化综合设施遭遇空袭，该设施为伊朗规模最大的石化综合体。

从行业基本面看，过去10年全球化工行业并没有实现规模化能力的大幅度提升，反而还在出清供给。2022年之后的欧洲，以及本次石油危机之后的日韩和东南亚市场，都可能受困于其脆弱的供应链，面临化工供给的加速出清，全球有效的化工资产将会凸显其稀缺性。需求端受益于其人口结构和资源品的快速上涨，亚非拉国家的需求在快速增长，可能会带来工业品的供需缺口进而推动工业品通胀。这种背景下，市场会认识到中国化工资产的不可复制性，并且会对供应链韧性有保障的中国产能有所溢价。

有券商分析师表示，美国和伊朗的战争对石化行业影响已经不限于油价，工业园区遭到袭击的短期供给冲击更加直接，市场也会给予更直接的反馈。中长期来看，中东和欧洲的化工产能都可能受到战争影响而持续收缩。

开源证券表示，从长期维度来看，危机加速海外产能出清，中国化工全球份额与盈利中枢双升。2013年以来，中国化工品销售额以及中国化工行业资本开支稳居全球第一，并呈稳定增长态势；2022—2025年间，欧洲化工行业累计关停其总产能的9%。未来中国化工企业凭借全产业链配套、成本管控等核心优势，将进一步抢占全球市场份额，持续享受高盈利红利。

化工概念相关股票：凌玮科技、兴化股份、赤天化、柳化股份、新安股份、维远股份、泸天化、金正大。

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责任编辑：刘栩