中信证券研究指出,此次降准处在国内PPI高点后和美联储实际收紧前的“窗口期”,有利于缓解国内阶段性的经济扰动。随着疫情控制下的以美国为代表的海外经济逐步恢复,在全球流动性收紧的预期下美元指数仍有望处于相对强势的状态。但在国内流动性相对改善时点,料将利于有色板块整体的估值抬升。
建议围绕以下四条主线进行配置:1)能源金属中围绕锂资源和业绩高确定性进行配置;2)战略金属中围绕具备资源属性的核心标的;3)工业金属中低估值+高成长为配置优选;4)金属材料中占据关键节点的成长性龙头标的。重点推荐厦门钨业、贵研铂业、寒锐钴业、抚顺特钢、赣锋锂业、盛新锂能,重点关注北方稀土、中矿资源、中国有色矿业(H)。
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